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（基金代碼：005733）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
15.44%
近一年漲跌幅
0.9710
凈值 （2025-07-02）
0.17%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
2.64
過去一周
-0.44
過去一月
2.57
過去一季
3.41
過去半年
5.45
過去一年
15.44
過去三年
-4.26
過去五年
-3.73
成立以來
4.59
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
0.9710
1.0263
2025-07-01
0.9694
1.0247
2025-06-30
0.9674
1.0227
2025-06-27
0.9641
1.0194
2025-06-26
0.9741
1.0294
2025-06-25
0.9753
1.0306
2025-06-24
0.9631
1.0184
2025-06-23
0.9527
1.0080
2025-06-20
0.9488
1.0041
2025-06-19
0.9439
0.9992
2025-06-18
0.9490
1.0043
2025-06-17
0.9500
1.0053
2025-06-16
0.9505
1.0058
2025-06-13
0.9477
1.0030
2025-06-12
0.9525
1.0078
2025-06-11
0.9529
1.0082
2025-06-10
0.9471
1.0024
2025-06-09
0.9514
1.0067
2025-06-06
0.9518
1.0071
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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