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(基金代碼:005407)
債券型
中低風險(R2)
3.90%
近一年漲跌幅
1.0509
凈值 (2025-07-04)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.29
過去一周
0.23
過去一月
0.68
過去一季
0.84
過去半年
1.09
過去一年
3.90
過去三年
11.09
過去五年
18.75
成立以來
34.43
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0509
1.3045
2025-07-03
1.0505
1.3041
2025-07-02
1.0502
1.3038
2025-07-01
1.0492
1.3028
2025-06-30
1.0486
1.3022
2025-06-27
1.0485
1.3021
2025-06-26
1.0483
1.3019
2025-06-25
1.0481
1.3017
2025-06-24
1.0486
1.3022
2025-06-23
1.0490
1.3026
2025-06-20
1.0489
1.3025
2025-06-19
1.0487
1.3023
2025-06-18
1.0481
1.3017
2025-06-17
1.0477
1.3013
2025-06-16
1.0467
1.3003
2025-06-13
1.0465
1.3001
2025-06-12
1.0465
1.3001
2025-06-11
1.0465
1.3001
2025-06-10
1.0457
1.2993
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
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