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(基金代碼:005407)
債券型
中低風(fēng)險(R2)
3.90%
近一年漲跌幅
1.0509
凈值 (2025-07-04)
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
1.29
過去一周
0.23
過去一月
0.68
過去一季
0.84
過去半年
1.09
過去一年
3.90
過去三年
11.09
過去五年
18.75
成立以來
34.43
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0509
1.3045
2025-07-03
1.0505
1.3041
2025-07-02
1.0502
1.3038
2025-07-01
1.0492
1.3028
2025-06-30
1.0486
1.3022
2025-06-27
1.0485
1.3021
2025-06-26
1.0483
1.3019
2025-06-25
1.0481
1.3017
2025-06-24
1.0486
1.3022
2025-06-23
1.0490
1.3026
2025-06-20
1.0489
1.3025
2025-06-19
1.0487
1.3023
2025-06-18
1.0481
1.3017
2025-06-17
1.0477
1.3013
2025-06-16
1.0467
1.3003
2025-06-13
1.0465
1.3001
2025-06-12
1.0465
1.3001
2025-06-11
1.0465
1.3001
2025-06-10
1.0457
1.2993
截止日期:2025-07-04
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏鼎泰六個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
基金代碼:
005407
基金合同生效日:
2018-04-13
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
興業(yè)銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運(yùn)作方式:
定期開放式
基金經(jīng)理:
孫蕾 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2024-11-25 證券從業(yè)日期:2015-05-11)
客服電話:
400-818-6666
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