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（基金代碼：005214）
債券型
中低風險(R2)
1.96%
近一年漲跌幅
1.3082
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.73
過去一周
0.15
過去一月
0.27
過去一季
0.58
過去半年
0.67
過去一年
1.96
過去三年
7.96
過去五年
--
成立以來
12.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3082
1.3082
2025-07-02
1.3078
1.3078
2025-07-01
1.3071
1.3071
2025-06-30
1.3066
1.3066
2025-06-27
1.3064
1.3064
2025-06-26
1.3062
1.3062
2025-06-25
1.3061
1.3061
2025-06-24
1.3066
1.3066
2025-06-23
1.3069
1.3069
2025-06-20
1.3067
1.3067
2025-06-19
1.3066
1.3066
2025-06-18
1.3064
1.3064
2025-06-17
1.3062
1.3062
2025-06-16
1.3060
1.3060
2025-06-13
1.3058
1.3058
2025-06-12
1.3058
1.3058
2025-06-11
1.3058
1.3058
2025-06-10
1.3057
1.3057
2025-06-09
1.3057
1.3057
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
92.55
現金
7.45
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
2228017
22郵儲銀行二級01
700,000
72,181,349.59
5.60
2
150218
15國開18
700,000
72,107,038.36
5.59
3
2128033
21建設銀行二級03
600,000
62,356,997.26
4.83
4
2228024
22工商銀行二級03
500,000
53,160,136.99
4.12
5
2020043
20蘇州銀行二級
500,000
51,949,934.25
4.03
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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