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（基金代碼：005213）
債券型
中低風險(R2)
2.07%
近一年漲跌幅
1.3133
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.78
過去一周
0.15
過去一月
0.27
過去一季
0.61
過去半年
0.72
過去一年
2.07
過去三年
8.30
過去五年
14.84
成立以來
31.33
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3133
1.3133
2025-07-02
1.3130
1.3130
2025-07-01
1.3122
1.3122
2025-06-30
1.3117
1.3117
2025-06-27
1.3115
1.3115
2025-06-26
1.3113
1.3113
2025-06-25
1.3112
1.3112
2025-06-24
1.3116
1.3116
2025-06-23
1.3120
1.3120
2025-06-20
1.3118
1.3118
2025-06-19
1.3116
1.3116
2025-06-18
1.3115
1.3115
2025-06-17
1.3113
1.3113
2025-06-16
1.3110
1.3110
2025-06-13
1.3109
1.3109
2025-06-12
1.3109
1.3109
2025-06-11
1.3109
1.3109
2025-06-10
1.3108
1.3108
2025-06-09
1.3107
1.3107
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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