久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

(基金代碼:005177)
混合型
中低風險(R2)
5.01%
近一年漲跌幅
1.4212
凈值 (2025-07-04)
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.47
過去一周
0.34
過去一月
0.90
過去一季
0.99
過去半年
1.75
過去一年
5.01
過去三年
7.03
過去五年
28.79
成立以來
48.73
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4212
1.4824
2025-07-03
1.4225
1.4837
2025-07-02
1.4210
1.4822
2025-07-01
1.4202
1.4814
2025-06-30
1.4185
1.4797
2025-06-27
1.4164
1.4776
2025-06-26
1.4152
1.4764
2025-06-25
1.4149
1.4761
2025-06-24
1.4147
1.4759
2025-06-23
1.4124
1.4736
2025-06-20
1.4103
1.4715
2025-06-19
1.4104
1.4716
2025-06-18
1.4134
1.4746
2025-06-17
1.4143
1.4755
2025-06-16
1.4145
1.4757
2025-06-13
1.4123
1.4735
2025-06-12
1.4147
1.4759
2025-06-11
1.4136
1.4748
2025-06-10
1.4117
1.4729
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
18.13
債券
76.32
現金
3.61
其他
1.94
前10大股持倉占比: 1.71%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
4,501,559.00
0.27
B 采礦業股票市值
24,512,665.00
1.46
C 制造業股票市值
184,267,598.18
10.96
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
10,554,672.00
0.63
E 建筑業股票市值
1,919,298.00
0.11
F 批發和零售業股票市值
6,463,441.00
0.38
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
10,365,377.67
0.62
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
10,555,639.00
0.63
J 金融業股票市值
35,784,019.00
2.13
K 房地產業股票市值
3,245,818.00
0.19
L 租賃和商務服務業股票市值
3,571,606.00
0.21
M 科學研究和技術服務業股票市值
5,824,620.44
0.35
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
3,311,167.00
0.20
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
353,106.00
0.02
R 文化、體育和娛樂業股票市值
997,917.00
0.06
合計
306,228,503.29
18.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
601717
鄭煤機
0.20
002001
新和成
0.19
601168
西部礦業
0.18
601398
工商銀行
0.18
601318
中國平安
0.17
002128
電投能源
0.17
601009
南京銀行
0.16
300628
億聯網絡
0.16
603699
紐威股份
0.15
601877
正泰電器
0.15
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 伊人成人高清在线 | 国产日本在线 | 欧美亚洲成人网 | 97豆奶视频国产 | 国产精品白浆在线观看无码专区 | 在线这里只有精品 | 国产精品Va免费视频 | 美女又大又黄www免费网站 | 中文字幕在线免费97 | 操女生免费视频 | 在线观看免费视频91 | 国产无吗一区二区三区在线欢 | 久久人人妻人人爽人人卡片av | 成人黄色视频免费观看 | 色碰av | 亚洲另类久久 | 日韩精品免费视频一区二区三区 | 黄色在线片| 国产精品第一区第27页 | 99热99在线| 男女做爰猛烈视频大尺度小说 | 久久国产免费视频 | 国产999精品久久久久久绿帽 | 日日拍夜夜嗷嗷叫国产 | 韩日av一区二区三区 | 国产精品视频污 | 国产一二三四区在线 | 吃奶呻吟打开双腿做受动态图 | 青青草原综合久久大伊人 | 国产精品嫩草99a | 亚洲人成网站999久久久综合 | 国精产品99永久一区一区 | 蜜桃视频精品区 | chinese国产高清av内谢 | 国产精品美女www爽爽爽 | 国产精品一品二区三区四区18 | 成人影片亚区免费无码 | 国产免费无码一区二区三区 | 婷婷五月六月激情综合色中文字幕 | 日日夜夜天天干干 | caoporn超碰最新公开 |