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（基金代碼：005141）
混合型
中低風險(R2)
4.67%
近一年漲跌幅
1.3210
凈值 （2025-07-04）
-0.17%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.55
過去一周
0.22
過去一月
0.74
過去一季
1.24
過去半年
1.85
過去一年
4.67
過去三年
5.07
過去五年
20.16
成立以來
44.68
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3210
1.4350
2025-07-03
1.3233
1.4373
2025-07-02
1.3212
1.4352
2025-07-01
1.3207
1.4347
2025-06-30
1.3195
1.4335
2025-06-27
1.3181
1.4321
2025-06-26
1.3173
1.4313
2025-06-25
1.3171
1.4311
2025-06-24
1.3164
1.4304
2025-06-23
1.3149
1.4289
2025-06-20
1.3136
1.4276
2025-06-19
1.3139
1.4279
2025-06-18
1.3158
1.4298
2025-06-17
1.3167
1.4307
2025-06-16
1.3165
1.4305
2025-06-13
1.3145
1.4285
2025-06-12
1.3166
1.4306
2025-06-11
1.3159
1.4299
2025-06-10
1.3143
1.4283
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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