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（基金代碼：005140）
混合型
中低風險(R2)
4.99%
近一年漲跌幅
1.3494
凈值 （2025-07-04）
-0.17%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.70
過去一周
0.23
過去一月
0.76
過去一季
1.32
過去半年
2.01
過去一年
4.99
過去三年
6.03
過去五年
21.99
成立以來
48.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3494
1.4666
2025-07-03
1.3517
1.4689
2025-07-02
1.3495
1.4667
2025-07-01
1.3490
1.4662
2025-06-30
1.3478
1.4650
2025-06-27
1.3463
1.4635
2025-06-26
1.3455
1.4627
2025-06-25
1.3453
1.4625
2025-06-24
1.3446
1.4618
2025-06-23
1.3430
1.4602
2025-06-20
1.3417
1.4589
2025-06-19
1.3420
1.4592
2025-06-18
1.3439
1.4611
2025-06-17
1.3448
1.4620
2025-06-16
1.3445
1.4617
2025-06-13
1.3425
1.4597
2025-06-12
1.3446
1.4618
2025-06-11
1.3439
1.4611
2025-06-10
1.3423
1.4595
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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