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（基金代碼：005128）
混合型
中風險(R3)
10.64%
近一年漲跌幅
1.4919
凈值 （2025-07-04）
-0.25%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
柳萬軍
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.97
過去一周
0.89
過去一月
0.35
過去一季
3.70
過去半年
8.12
過去一年
10.64
過去三年
3.89
過去五年
32.37
成立以來
49.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.4919
1.4919
2025-07-03
1.4957
1.4957
2025-07-02
1.4887
1.4887
2025-07-01
1.5015
1.5015
2025-06-30
1.4942
1.4942
2025-06-27
1.4788
1.4788
2025-06-26
1.4740
1.4740
2025-06-25
1.4786
1.4786
2025-06-24
1.4744
1.4744
2025-06-23
1.4715
1.4715
2025-06-20
1.4665
1.4665
2025-06-19
1.4716
1.4716
2025-06-18
1.4829
1.4829
2025-06-17
1.4845
1.4845
2025-06-16
1.4991
1.4991
2025-06-13
1.4935
1.4935
2025-06-12
1.4986
1.4986
2025-06-11
1.4944
1.4944
2025-06-10
1.4932
1.4932
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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