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（基金代碼：004720）
混合型
中低風險(R2)
4.92%
近一年漲跌幅
1.3714
凈值 （2025-07-04）
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.62
過去一周
0.19
過去一月
0.90
過去一季
1.29
過去半年
1.92
過去一年
4.92
過去三年
6.13
過去五年
25.54
成立以來
40.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3714
1.3934
2025-07-03
1.3733
1.3953
2025-07-02
1.3713
1.3933
2025-07-01
1.3712
1.3932
2025-06-30
1.3699
1.3919
2025-06-27
1.3688
1.3908
2025-06-26
1.3678
1.3898
2025-06-25
1.3677
1.3897
2025-06-24
1.3667
1.3887
2025-06-23
1.3639
1.3859
2025-06-20
1.3618
1.3838
2025-06-19
1.3620
1.3840
2025-06-18
1.3654
1.3874
2025-06-17
1.3665
1.3885
2025-06-16
1.3663
1.3883
2025-06-13
1.3638
1.3858
2025-06-12
1.3662
1.3882
2025-06-11
1.3651
1.3871
2025-06-10
1.3628
1.3848
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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