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（基金代碼：004638）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
--
近一年漲跌幅
1.0213
凈值 （2021-11-24）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
--
過去一周
--
過去一月
--
過去一季
--
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.13
日期
凈值
累計(jì)凈值
2021-11-24
1.0213
1.0213
2021-11-23
1.0212
1.0212
2021-11-22
1.0212
1.0212
2021-11-19
1.0210
1.0210
2021-11-18
1.0210
1.0210
2018-12-12
4.7438
4.7438
2018-12-11
4.7427
4.7427
2018-12-10
4.7425
4.7425
2018-12-07
4.7409
4.7409
2018-12-06
4.7406
4.7406
2018-12-05
4.7407
4.7407
2018-12-04
4.7391
4.7391
2018-12-03
4.7369
4.7369
2018-11-30
4.7346
4.7346
2018-11-29
4.7353
4.7353
2018-11-28
4.7345
4.7345
2018-11-27
4.7362
4.7362
2018-11-26
4.7360
4.7360
2018-11-23
4.7347
4.7347
截止日期：2018-12-12
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
99.15
現(xiàn)金
0.85
其他
0.0
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
230315
23進(jìn)出15
1,000,000
103,983,835.62
10.21
2
2180400
21金華城投債
700,000
73,233,942.47
7.19
3
137863
22海晟G2
700,000
71,055,446.57
6.97
4
102482295
24蘇州國際MTN004
600,000
61,174,290.41
6.00
5
2280152
22瑞安債01
500,000
53,339,452.05
5.24
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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