久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：004547）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
1.44%
近一年漲跌幅
1.0580
凈值 （2025-07-03）
0.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
張海靜
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.97
過(guò)去一周
0.12
過(guò)去一月
0.59
過(guò)去一季
0.92
過(guò)去半年
0.77
過(guò)去一年
1.44
過(guò)去三年
10.14
過(guò)去五年
17.98
成立以來(lái)
31.80
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.0580
1.3307
2025-07-02
1.0575
1.3302
2025-07-01
1.0567
1.3294
2025-06-30
1.0615
1.3292
2025-06-27
1.0617
1.3294
2025-06-26
1.0617
1.3294
2025-06-25
1.0621
1.3298
2025-06-24
1.0615
1.3292
2025-06-23
1.0611
1.3288
2025-06-20
1.0605
1.3282
2025-06-19
1.0603
1.3280
2025-06-18
1.0605
1.3282
2025-06-17
1.0602
1.3279
2025-06-16
1.0598
1.3275
2025-06-13
1.0592
1.3269
2025-06-12
1.0593
1.3270
2025-06-11
1.0592
1.3269
2025-06-10
1.0587
1.3264
2025-06-09
1.0585
1.3262
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
1.07
債券
98.45
現(xiàn)金
0.38
其他
0.1
前10大股持倉(cāng)占比： 1.14%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
14,991,424.59
1.14
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
14,991,424.59
1.14
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
102483188
24大唐集MTN005
1,000,000
102,466,301.37
7.82
2
102482382
24寧河西MTN003
900,000
92,056,882.19
7.02
3
240411
24農(nóng)發(fā)11
900,000
91,355,523.29
6.97
4
102400830
24晉能煤業(yè)MTN009
800,000
81,672,482.19
6.23
5
102483041
24河鋼集MTN010
800,000
81,213,597.81
6.20
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯(lián)系我們  |   加入我們  |   收藏網(wǎng)站  |   銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)  |   風(fēng)險(xiǎn)提示函  |   投資人權(quán)益須知  |   基金法律法規(guī)  |   反洗錢(qián)專(zhuān)欄  |   隱私權(quán)政策  |   風(fēng)險(xiǎn)自測(cè)  |   網(wǎng)站地圖  |   應(yīng)急處理提示

版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司     網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號(hào)-1     京公網(wǎng)安備 11011302003919號(hào)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)

市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

主站蜘蛛池模板： 欧美黄色一级在线视频 | 天天射寡妇射 | 69久久久久 | 国产精品视频分类 | 久久久久久久久久久身材好 | 4虎永久 | 精品国产91亚洲一区二区三区www | 欧美日韩一区二区三区 | 九七视频在线观看 | 国产精品一区二区在线播放 | 日本护士野外奶水HD | chinese中国人妻4p对白视频 | 久久国产不卡 | 国产乱对白刺激在线视频 | 国产短视频在线观看 | 国产热A欧美热A在线视频 | 四虎永久在线精品免费一区二区 | 成人性生交大片免费看 | 成人免费无码成人影院日韩 | 日韩特黄色片子看看 | 黑人大荫道BBWBBB高潮潮喷 | 国产精品成人久久久久久久 | 天天爱天天射天天干 | caoporn超碰最新地址进入 | 亚洲宅男天堂 | 五月婷激情 | 一级免费播放 | 精品无人区无码乱码大片国产 | 超碰在线公开免费 | 亚洲VA欧美VA天堂V国产综合 | 国产精品成人自拍 | xxxx在线免费观看 | 国产午夜免费视频 | 国产gv在线观看受被做哭 | 日韩精品极品在线观看 | 色综合综合色 | 国产成人无码精品久免费 | 日韩人妻一区二区三区免费 | 激情内射亚洲一区二区三区爱妻 | 毛片黄色一级 | 国产超碰人人做人人爽av大片 |