久久久久久久久久久高潮_色呦呦国产_澳门午夜影院_精品国产丝袜黑色高跟鞋_一级性色_国产欧美一区二区三区久久手机版

（基金代碼：004251）
貨幣型
低風險(R1)
1.72%
近一年漲跌幅
1.492%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.4093
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.81
過去一周
0.03
過去一月
0.12
過去一季
0.40
過去半年
0.80
過去一年
1.72
過去三年
6.09
過去五年
11.32
成立以來
24.57
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.492%
0.4093
2025-07-02
1.493%
0.4076
2025-07-01
1.505%
0.4072
2025-06-30
1.506%
0.3854
2025-06-29
1.522%
0.4107
2025-06-28
1.527%
0.4107
2025-06-27
1.532%
0.4098
2025-06-26
1.539%
0.4108
2025-06-25
1.545%
0.4304
2025-06-24
1.573%
0.4092
2025-06-23
1.583%
0.4157
2025-06-22
1.588%
0.4199
2025-06-21
1.592%
0.4199
2025-06-20
1.596%
0.4234
2025-06-19
1.601%
0.4221
2025-06-18
1.604%
0.4836
2025-06-17
1.586%
0.4268
2025-06-16
1.589%
0.4262
2025-06-15
1.592%
0.4274
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
61.08
現金
21.00
其他
17.92
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112489383
24長沙銀行CD253
10,000,000
997,878,312.75
4.22
2
112504007
25中國銀行CD007
10,000,000
995,550,809.33
4.21
3
112503101
25農業銀行CD101
9,500,000
945,779,494.29
4.00
4
259918
25貼現國債18
8,900,000
886,924,970.95
3.75
5
112489408
24廣州農村商業銀行CD139
8,000,000
798,302,861.25
3.37
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 精品视频只有精品高清6 | 老女人性生交大片免费 | 综合网亚洲 | 国产美女自卫慰视频福利 | 久久久国产毛片 | 女邻居丰满的奶水 | 992tv在线观看视频 | 黄色观看 | 久久久www| 边吃奶亚洲一区二区 | 国产精品狼人色视频一区 | 日韩人妻少妇一区二区三区 | 草久久精品 | avtom影院永久入口满18 | 还珠格格第二部1至48集免费观看 | 久久99精品久久久久久婷婷2021 | 日本三级无码中文字幕 | 无遮掩无码h成人av动漫 | 无码人妻精品一区二秋霞影院 | 美女不带套日出白浆免费视频 | 欧美不卡在线视频 | 开心五月激情中文在线 | 内地老太婆内射内地小矮人内射 | 麻豆国产AV巨作国产剧情 | 亚洲热视频在线观看 | 欧美国产成人久久精品 | 国产亚洲精品美女 | 色呦呦91高清| 字幕日韩视频一区二区 | 69福利视频 | 国产亚洲精品久久久久的角色 | 国产农村妇女一区二区 | 韩国一区二区三区四区 | 97日日碰人人模人人澡分享吧 | 在线播放亚洲视频 | 国产精品久久久久久影视不卡 | 国产综合色产在线精品 | 打工女人内毛片 | 一区二区免费在线视频 | 看曰本女人大战黑人视频 | 嫩B人妻精品一区二区三区 avav国产 |