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（基金代碼：004062）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.04%
近一年漲跌幅
1.0379
凈值 （2025-07-04）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.98
過去一周
0.14
過去一月
0.43
過去一季
0.98
過去半年
0.91
過去一年
3.04
過去三年
13.56
過去五年
21.15
成立以來
26.14
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0379
1.2389
2025-07-03
1.0377
1.2387
2025-07-02
1.0374
1.2384
2025-07-01
1.0369
1.2379
2025-06-30
1.0364
1.2374
2025-06-27
1.0364
1.2374
2025-06-26
1.0362
1.2372
2025-06-25
1.0360
1.2370
2025-06-24
1.0363
1.2373
2025-06-23
1.0366
1.2376
2025-06-20
1.0364
1.2374
2025-06-19
1.0362
1.2372
2025-06-18
1.0357
1.2367
2025-06-17
1.0354
1.2364
2025-06-16
1.0348
1.2358
2025-06-13
1.0347
1.2357
2025-06-12
1.0446
1.2356
2025-06-11
1.0446
1.2356
2025-06-10
1.0444
1.2354
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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