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(基金代碼:004061)
債券型
中低風險(R2)
3.15%
近一年漲跌幅
1.0049
凈值 (2025-07-04)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.04
過去一周
0.16
過去一月
0.45
過去一季
1.01
過去半年
0.97
過去一年
3.15
過去三年
13.90
過去五年
21.58
成立以來
31.01
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.0049
1.2728
2025-07-03
1.0046
1.2725
2025-07-02
1.0043
1.2722
2025-07-01
1.0038
1.2717
2025-06-30
1.0034
1.2713
2025-06-27
1.0033
1.2712
2025-06-26
1.0032
1.2711
2025-06-25
1.0030
1.2709
2025-06-24
1.0032
1.2711
2025-06-23
1.0035
1.2714
2025-06-20
1.0033
1.2712
2025-06-19
1.0031
1.2710
2025-06-18
1.0027
1.2706
2025-06-17
1.0023
1.2702
2025-06-16
1.0018
1.2697
2025-06-13
1.0016
1.2695
2025-06-12
1.0096
1.2695
2025-06-11
1.0095
1.2694
2025-06-10
1.0093
1.2692
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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