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（基金代碼：004053）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
1.86%
近一年漲跌幅
1.1373
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
武文琦
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.63
過去一周
0.11
過去一月
0.21
過去一季
0.49
過去半年
0.59
過去一年
1.86
過去三年
6.99
過去五年
13.85
成立以來
30.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1373
1.2832
2025-07-02
1.1371
1.2830
2025-07-01
1.1367
1.2826
2025-06-30
1.1364
1.2823
2025-06-27
1.1363
1.2822
2025-06-26
1.1361
1.2820
2025-06-25
1.1362
1.2821
2025-06-24
1.1363
1.2822
2025-06-23
1.1364
1.2823
2025-06-20
1.1362
1.2821
2025-06-19
1.1361
1.2820
2025-06-18
1.1361
1.2820
2025-06-17
1.1360
1.2819
2025-06-16
1.1358
1.2817
2025-06-13
1.1357
1.2816
2025-06-12
1.1357
1.2816
2025-06-11
1.1357
1.2816
2025-06-10
1.1357
1.2816
2025-06-09
1.1356
1.2815
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎

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