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華夏鼎智債券A

（基金代碼：004052）

債券型

中低風險(R2)

立即購買免費開戶

1.89%

近一年漲跌幅

1.1446

凈值（2025-07-03）

0.02%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

武文琦

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.69

過去一周

0.10

過去一月

0.22

過去一季

0.52

過去半年

0.64

過去一年

1.89

過去三年

7.24

過去五年

14.35

成立以來

31.48

日期

凈值

累計凈值

2025-07-03

1.1446

1.2920

2025-07-02

1.1444

1.2918

2025-07-01

1.1440

1.2914

2025-06-30

1.1437

1.2911

2025-06-27

1.1436

1.2910

2025-06-26

1.1434

1.2908

2025-06-25

1.1434

1.2908

2025-06-24

1.1435

1.2909

2025-06-23

1.1436

1.2910

2025-06-20

1.1435

1.2909

2025-06-19

1.1434

1.2908

2025-06-18

1.1433

1.2907

2025-06-17

1.1432

1.2906

2025-06-16

1.1431

1.2905

2025-06-13

1.1429

1.2903

2025-06-12

1.1429

1.2903

2025-06-11

1.1429

1.2903

2025-06-10

1.1429

1.2903

2025-06-09

1.1428

1.2902

截止日期：2025-07-03

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

　　　

資產(chǎn)組合

基金經(jīng)理

費率結(jié)構(gòu)

產(chǎn)品公告

銷售網(wǎng)點

申購費率

收費方式

條件

費率

前端

申購金額 < 50萬元

0.80%

　

50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元

0.60%

　

200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元

0.40%

　

申購金額 ≥ 500萬元

1000.00元/筆

　

基金贖回費率

條件

費率

持有期限 < 7日

1.50%

7日 ≤ 持有期限 < 30日

0.10%

持有期限 ≥ 30日

0.00%

基金運作費

基金管理費

0.30%

基金托管費

0.10%

基金工具

費率計算器

收益計算器

定投計算器

更多產(chǎn)品

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