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（基金代碼：004042）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
5.08%
近一年漲跌幅
1.3952
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉明宇
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
1.28
過(guò)去一周
0.22
過(guò)去一月
0.51
過(guò)去一季
0.77
過(guò)去半年
1.03
過(guò)去一年
5.08
過(guò)去三年
14.93
過(guò)去五年
23.37
成立以來(lái)
46.88
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-03
1.3952
1.4515
2025-07-02
1.3948
1.4511
2025-07-01
1.3933
1.4496
2025-06-30
1.3924
1.4487
2025-06-27
1.3926
1.4489
2025-06-26
1.3922
1.4485
2025-06-25
1.3919
1.4482
2025-06-24
1.3927
1.4490
2025-06-23
1.3934
1.4497
2025-06-20
1.3933
1.4496
2025-06-19
1.3929
1.4492
2025-06-18
1.3924
1.4487
2025-06-17
1.3920
1.4483
2025-06-16
1.3910
1.4473
2025-06-13
1.3907
1.4470
2025-06-12
1.3907
1.4470
2025-06-11
1.3908
1.4471
2025-06-10
1.3902
1.4465
2025-06-09
1.3902
1.4465
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬(wàn)元 
0.80%
　
50萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.60%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.40%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.30%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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