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(基金代碼:003302)
債券型
中低風險(R2)
4.54%
近一年漲跌幅
1.1664
凈值 (2025-07-04)
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.14
過去一周
0.33
過去一月
0.85
過去一季
0.97
過去半年
1.37
過去一年
4.54
過去三年
5.04
過去五年
16.06
成立以來
31.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.1664
1.3096
2025-07-03
1.1675
1.3107
2025-07-02
1.1663
1.3095
2025-07-01
1.1654
1.3086
2025-06-30
1.1637
1.3069
2025-06-27
1.1626
1.3058
2025-06-26
1.1619
1.3051
2025-06-25
1.1616
1.3048
2025-06-24
1.1613
1.3045
2025-06-23
1.1599
1.3031
2025-06-20
1.1589
1.3021
2025-06-19
1.1590
1.3022
2025-06-18
1.1603
1.3035
2025-06-17
1.1610
1.3042
2025-06-16
1.1608
1.3040
2025-06-13
1.1591
1.3023
2025-06-12
1.1610
1.3042
2025-06-11
1.1603
1.3035
2025-06-10
1.1590
1.3022
截止日期:2025-07-04
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
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