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(基金代碼:002980)
股票型
中風險(R3)
23.09%
近一年漲跌幅
2.415
凈值 (2025-07-02)
-1.39%
日漲跌幅
基金經理
屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.79
過去一周
0.12
過去一月
5.23
過去一季
-0.66
過去半年
4.09
過去一年
23.09
過去三年
-0.25
過去五年
22.71
成立以來
141.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.415
2.415
2025-07-01
2.449
2.449
2025-06-30
2.458
2.458
2025-06-27
2.418
2.418
2025-06-26
2.401
2.401
2025-06-25
2.412
2.412
2025-06-24
2.359
2.359
2025-06-23
2.326
2.326
2025-06-20
2.319
2.319
2025-06-19
2.337
2.337
2025-06-18
2.352
2.352
2025-06-17
2.331
2.331
2025-06-16
2.339
2.339
2025-06-13
2.324
2.324
2025-06-12
2.339
2.339
2025-06-11
2.341
2.341
2025-06-10
2.329
2.329
2025-06-09
2.357
2.357
2025-06-06
2.349
2.349
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
86.75
債券
現金
12.89
其他
0.36
前10大股持倉占比: 31.67%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
2,215,137,202.06
71.24
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
295,458,000.94
9.50
J 金融業股票市值
43,925,280.00
1.41
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
33,522,606.00
1.08
M 科學研究和技術服務業股票市值
101,349,085.53
3.26
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
30,525,115.84
0.98
R 文化、體育和娛樂業股票市值
18,279,439.22
0.59
合計
2,738,227,282.31
88.06
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
300750
寧德時代
8.14
002230
科大訊飛
3.56
002371
北方華創
2.86
002475
立訊精密
2.81
600522
中天科技
2.71
603296
華勤技術
2.48
600276
恒瑞醫藥
2.42
603259
藥明康德
2.25
300395
菲利華
2.23
600862
中航高科
2.21
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