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（基金代碼：002895）
貨幣型
低風險(R1)
1.73%
近一年漲跌幅
1.485%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.3790
萬份收益
基金經理
鄧子威
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.85
過去一周
0.04
過去一月
0.12
過去一季
0.40
過去半年
0.85
過去一年
1.73
過去三年
5.88
過去五年
10.88
成立以來
25.31
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.485%
0.3790
2025-07-02
1.491%
0.3790
2025-07-01
1.502%
0.4290
2025-06-30
1.491%
0.4600
2025-06-29
1.854%
0.3927
2025-06-28
1.857%
0.3927
2025-06-27
1.860%
0.3944
2025-06-26
1.862%
0.3915
2025-06-25
1.863%
0.3985
2025-06-24
1.861%
0.4087
2025-06-23
1.854%
1.1454
2025-06-22
1.455%
0.3982
2025-06-21
1.454%
0.3981
2025-06-20
1.452%
0.3978
2025-06-19
1.454%
0.3930
2025-06-18
1.456%
0.3944
2025-06-17
1.458%
0.3955
2025-06-16
1.460%
0.3939
2025-06-15
1.500%
0.3954
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
72.39
現金
13.96
其他
13.65
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112504007
25中國銀行CD007
32,000,000
3,185,764,664.15
6.02
2
112502117
25工商銀行CD117
31,000,000
3,071,279,733.67
5.81
3
112509046
25浦發銀行CD046
20,000,000
1,994,541,379.53
3.77
4
112520068
25廣發銀行CD068
20,000,000
1,991,101,618.67
3.76
5
112515052
25民生銀行CD052
19,500,000
1,941,928,634.20
3.67
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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