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（基金代碼：002604）
混合型
中風險(R3)
3.72%
近一年漲跌幅
1.142
凈值 （2025-07-04）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.35
過去一周
0.09
過去一月
0.26
過去一季
0.18
過去半年
0.35
過去一年
3.72
過去三年
-41.50
過去五年
-25.36
成立以來
14.20
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.142
1.142
2025-07-03
1.142
1.142
2025-07-02
1.141
1.141
2025-07-01
1.142
1.142
2025-06-30
1.142
1.142
2025-06-27
1.141
1.141
2025-06-26
1.141
1.141
2025-06-25
1.141
1.141
2025-06-24
1.140
1.140
2025-06-23
1.138
1.138
2025-06-20
1.138
1.138
2025-06-19
1.138
1.138
2025-06-18
1.139
1.139
2025-06-17
1.139
1.139
2025-06-16
1.139
1.139
2025-06-13
1.139
1.139
2025-06-12
1.140
1.140
2025-06-11
1.140
1.140
2025-06-10
1.139
1.139
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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