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（基金代碼：002460）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
10.36%
近一年漲跌幅
1.3437
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
何家琪
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
2.42
過(guò)去一周
0.47
過(guò)去一月
1.47
過(guò)去一季
1.21
過(guò)去半年
3.88
過(guò)去一年
10.36
過(guò)去三年
5.72
過(guò)去五年
16.45
成立以來(lái)
72.30
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.3437
1.6317
2025-07-03
1.3435
1.6315
2025-07-02
1.3403
1.6283
2025-07-01
1.3443
1.6323
2025-06-30
1.3434
1.6314
2025-06-27
1.3374
1.6254
2025-06-26
1.3359
1.6239
2025-06-25
1.3395
1.6275
2025-06-24
1.3290
1.6170
2025-06-23
1.3215
1.6095
2025-06-20
1.3185
1.6065
2025-06-19
1.3194
1.6074
2025-06-18
1.3224
1.6104
2025-06-17
1.3222
1.6102
2025-06-16
1.3239
1.6119
2025-06-13
1.3227
1.6107
2025-06-12
1.3267
1.6147
2025-06-11
1.3292
1.6172
2025-06-10
1.3267
1.6147
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
17.55
債券
81.81
現(xiàn)金
0.62
其他
0.02
前10大股持倉(cāng)占比： 12.25%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
13,111,523.28
0.28
C 制造業(yè)股票市值
665,959,465.26
14.34
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
8,002,771.60
0.17
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
100,513,839.85
2.16
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
124,548,724.68
2.68
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
10,049,832.00
0.22
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
922,186,156.67
19.85
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號(hào)
債券代碼
債券名稱(chēng)
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
113052
興業(yè)轉(zhuǎn)債
1,474,600
172,428,412.00
3.71
2
019749
24國(guó)債15
1,500,000
151,292,260.28
3.26
3
110075
南航轉(zhuǎn)債
1,004,700
122,877,149.72
2.65
4
102381227
23金隅MTN002
1,000,000
102,773,095.89
2.21
5
115887
23光明02
1,000,000
102,468,049.32
2.21
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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