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（基金代碼：002021）
混合型
中風險(R3)
11.76%
近一年漲跌幅
1.026
凈值 （2025-07-01）
0.20%
日漲跌幅
基金經理
王君正
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.29
過去一周
0.98
過去一月
1.28
過去一季
1.58
過去半年
2.29
過去一年
11.76
過去三年
-11.17
過去五年
-4.76
成立以來
627.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.026
3.641
2025-06-30
1.024
3.639
2025-06-27
1.019
3.634
2025-06-26
1.023
3.638
2025-06-25
1.025
3.640
2025-06-24
1.016
3.631
2025-06-23
1.008
3.623
2025-06-20
1.007
3.622
2025-06-19
1.006
3.621
2025-06-18
1.011
3.626
2025-06-17
1.010
3.625
2025-06-16
1.012
3.627
2025-06-13
1.011
3.626
2025-06-12
1.018
3.633
2025-06-11
1.019
3.634
2025-06-10
1.013
3.628
2025-06-09
1.017
3.632
2025-06-06
1.018
3.633
2025-06-05
1.019
3.634
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
2.00%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.60%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
1.00%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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