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（基金代碼：002011）
混合型
中風險(R3)
11.36%
近一年漲跌幅
2.440
凈值 （2025-07-01）
0.83%
日漲跌幅
基金經理
林晶
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.43
過去一周
0.66
過去一月
1.58
過去一季
1.50
過去半年
2.43
過去一年
11.36
過去三年
-26.66
過去五年
-12.17
成立以來
828.26
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
2.440
4.913
2025-06-30
2.420
4.893
2025-06-27
2.421
4.894
2025-06-26
2.447
4.920
2025-06-25
2.445
4.918
2025-06-24
2.424
4.897
2025-06-23
2.410
4.883
2025-06-20
2.407
4.880
2025-06-19
2.400
4.873
2025-06-18
2.418
4.891
2025-06-17
2.417
4.890
2025-06-16
2.419
4.892
2025-06-13
2.416
4.889
2025-06-12
2.425
4.898
2025-06-11
2.421
4.894
2025-06-10
2.408
4.881
2025-06-09
2.407
4.880
2025-06-06
2.405
4.878
2025-06-05
2.405
4.878
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.50%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
1.20%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.80%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
500.00元/筆
　
后端
持有期限 < 1年 
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年 
0.50%
持有期限 ≥ 8年 
0.00%
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.50%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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