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（基金代碼：001374）
貨幣型
低風險(R1)
1.62%
近一年漲跌幅
1.420%
七日年化收益率 （2025-07-03）
0.4267
萬份收益
基金經理
鄧子威  曲波
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.81
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.39
過去半年
0.80
過去一年
1.62
過去三年
5.67
過去五年
10.49
成立以來
30.26
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-03
1.420%
0.4267
2025-07-02
1.392%
0.3991
2025-07-01
1.388%
0.3867
2025-06-30
1.384%
0.3776
2025-06-29
1.378%
0.3716
2025-06-28
1.380%
0.3715
2025-06-27
1.383%
0.3712
2025-06-26
1.473%
0.3736
2025-06-25
1.475%
0.3914
2025-06-24
1.481%
0.3785
2025-06-23
1.479%
0.3670
2025-06-22
1.483%
0.3760
2025-06-21
1.482%
0.3760
2025-06-20
1.482%
0.5428
2025-06-19
1.490%
0.3765
2025-06-18
1.480%
0.4031
2025-06-17
1.467%
0.3751
2025-06-16
1.472%
0.3734
2025-06-15
1.475%
0.3748
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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