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（基金代碼：001057）
債券型
中低風險(R2)
1.13%
近一年漲跌幅
1.0873
凈值 （2025-07-02）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.42
過去一周
0.02
過去一月
0.08
過去一季
0.28
過去半年
0.42
過去一年
1.13
過去三年
4.72
過去五年
--
成立以來
8.27
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0873
1.0873
2025-07-01
1.0872
1.0872
2025-06-30
1.0872
1.0872
2025-06-27
1.0870
1.0870
2025-06-26
1.0870
1.0870
2025-06-25
1.0870
1.0870
2025-06-24
1.0870
1.0870
2025-06-23
1.0870
1.0870
2025-06-20
1.0869
1.0869
2025-06-19
1.0869
1.0869
2025-06-18
1.0868
1.0868
2025-06-17
1.0868
1.0868
2025-06-16
1.0867
1.0867
2025-06-13
1.0867
1.0867
2025-06-12
1.0866
1.0866
2025-06-11
1.0866
1.0866
2025-06-10
1.0866
1.0866
2025-06-09
1.0866
1.0866
2025-06-06
1.0865
1.0865
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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