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（基金代碼：001052）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
22.77%
近一年漲跌幅
0.7117
凈值 （2025-07-04）
-0.14%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
4.19
過去一周
0.84
過去一月
3.47
過去一季
2.08
過去半年
9.58
過去一年
22.77
過去三年
-4.88
過去五年
6.14
成立以來
-28.83
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
0.7117
0.7117
2025-07-03
0.7127
0.7127
2025-07-02
0.7093
0.7093
2025-07-01
0.7140
0.7140
2025-06-30
0.7118
0.7118
2025-06-27
0.7058
0.7058
2025-06-26
0.7026
0.7026
2025-06-25
0.7052
0.7052
2025-06-24
0.6940
0.6940
2025-06-23
0.6835
0.6835
2025-06-20
0.6795
0.6795
2025-06-19
0.6832
0.6832
2025-06-18
0.6908
0.6908
2025-06-17
0.6912
0.6912
2025-06-16
0.6929
0.6929
2025-06-13
0.6898
0.6898
2025-06-12
0.6956
0.6956
2025-06-11
0.6949
0.6949
2025-06-10
0.6907
0.6907
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 50萬(wàn)元 
1.20%
　
50萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.90%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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