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(基金代碼:001021)
債券型
中低風險(R2)
5.38%
近一年漲跌幅
1.3041
凈值 (2025-07-02)
0.09%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.84
過去一周
0.18
過去一月
0.59
過去一季
1.36
過去半年
0.54
過去一年
5.38
過去三年
15.74
過去五年
23.80
成立以來
77.07
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3041
1.6726
2025-07-01
1.3029
1.6714
2025-06-30
1.3020
1.6705
2025-06-27
1.3025
1.6710
2025-06-26
1.3022
1.6707
2025-06-25
1.3018
1.6703
2025-06-24
1.3025
1.6710
2025-06-23
1.3034
1.6719
2025-06-20
1.3033
1.6718
2025-06-19
1.3028
1.6713
2025-06-18
1.3022
1.6707
2025-06-17
1.3019
1.6704
2025-06-16
1.3006
1.6691
2025-06-13
1.3003
1.6688
2025-06-12
1.3002
1.6687
2025-06-11
1.3003
1.6688
2025-06-10
1.2993
1.6678
2025-06-09
1.2993
1.6678
2025-06-06
1.2988
1.6673
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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