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（基金代碼：001016）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
21.58%
近一年漲跌幅
1.814
凈值 （2025-07-04）
0.28%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
袁英杰  宋洋
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
3.66
過去一周
1.28
過去一月
2.83
過去一季
2.66
過去半年
7.72
過去一年
21.58
過去三年
-5.86
過去五年
7.34
成立以來
81.40
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.814
1.814
2025-07-03
1.809
1.809
2025-07-02
1.799
1.799
2025-07-01
1.799
1.799
2025-06-30
1.796
1.796
2025-06-27
1.791
1.791
2025-06-26
1.800
1.800
2025-06-25
1.807
1.807
2025-06-24
1.782
1.782
2025-06-23
1.761
1.761
2025-06-20
1.756
1.756
2025-06-19
1.750
1.750
2025-06-18
1.765
1.765
2025-06-17
1.761
1.761
2025-06-16
1.761
1.761
2025-06-13
1.757
1.757
2025-06-12
1.770
1.770
2025-06-11
1.772
1.772
2025-06-10
1.758
1.758
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
93.23
債券
現(xiàn)金
6.57
其他
0.2
前10大股持倉占比： 20.91%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
1,750,913.02
0.04
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
33,963.27
0.00
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
27,370.48
0.00
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
44,069.89
0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
1,869,328.50
0.04
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
4.57
300750
寧德時(shí)代
3.47
601318
中國平安
2.15
000333
美的集團(tuán)
1.84
600036
招商銀行
1.60
600276
恒瑞醫(yī)藥
1.55
000858
五糧液
1.51
002371
北方華創(chuàng)
1.41
600926
杭州銀行
1.41
601988
中國銀行
1.40
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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