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（基金代碼：001015）
指數型
中風險(R3)
22.19%
近一年漲跌幅
1.911
凈值 （2025-07-04）
0.26%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰  宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.92
過去一周
1.27
過去一月
2.91
過去一季
2.80
過去半年
7.97
過去一年
22.19
過去三年
-4.45
過去五年
10.02
成立以來
91.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.911
1.911
2025-07-03
1.906
1.906
2025-07-02
1.895
1.895
2025-07-01
1.895
1.895
2025-06-30
1.892
1.892
2025-06-27
1.887
1.887
2025-06-26
1.896
1.896
2025-06-25
1.904
1.904
2025-06-24
1.878
1.878
2025-06-23
1.855
1.855
2025-06-20
1.850
1.850
2025-06-19
1.844
1.844
2025-06-18
1.859
1.859
2025-06-17
1.855
1.855
2025-06-16
1.855
1.855
2025-06-13
1.850
1.850
2025-06-12
1.864
1.864
2025-06-11
1.867
1.867
2025-06-10
1.851
1.851
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.20%
　
100萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.80%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.00%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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