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（基金代碼：001013）
債券型
中低風(fēng)險(R2)
4.52%
近一年漲跌幅
1.2131
凈值 （2025-07-01）
0.09%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
吳彬  吳凡
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.10
過去一周
0.26
過去一月
0.71
過去一季
1.11
過去半年
1.10
過去一年
4.52
過去三年
7.03
過去五年
16.09
成立以來
116.99
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2131
1.8691
2025-06-30
1.2120
1.8680
2025-06-27
1.2116
1.8676
2025-06-26
1.2104
1.8664
2025-06-25
1.2110
1.8670
2025-06-24
1.2100
1.8660
2025-06-23
1.2089
1.8649
2025-06-20
1.2080
1.8640
2025-06-19
1.2076
1.8636
2025-06-18
1.2088
1.8648
2025-06-17
1.2092
1.8652
2025-06-16
1.2085
1.8645
2025-06-13
1.2083
1.8643
2025-06-12
1.2092
1.8652
2025-06-11
1.2092
1.8652
2025-06-10
1.2079
1.8639
2025-06-09
1.2082
1.8642
2025-06-06
1.2064
1.8624
2025-06-05
1.2058
1.8618
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
7.53
債券
92.00
現(xiàn)金
0.27
其他
0.2
前10大股持倉占比： 2.95%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
23,238,000.00
0.34
B 采礦業(yè)股票市值
61,080,337.00
0.89
C 制造業(yè)股票市值
417,381,781.51
6.09
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
30,933,150.08
0.45
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
27,624,000.00
0.40
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
28,980,000.00
0.42
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
589,237,268.59
8.59
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
220311
22進出11
3,650,000
395,396,000.00
5.77
2
2420021
24南京銀行01
3,500,000
358,879,720.55
5.24
3
242380008
23中行永續(xù)債01
2,650,000
281,380,441.37
4.11
4
242380017
23農(nóng)行永續(xù)債01
2,400,000
253,103,263.56
3.69
5
2420019
24徽商銀行01
2,200,000
225,672,986.30
3.29
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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