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(基金代碼:001011)
債券型
中低風險(R2)
4.96%
近一年漲跌幅
1.2150
凈值 (2025-07-02)
0.17%
日漲跌幅
基金經理
吳彬  吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.43
過去一周
0.36
過去一月
0.91
過去一季
1.32
過去半年
1.30
過去一年
4.96
過去三年
8.18
過去五年
17.96
成立以來
129.09
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2150
1.9400
2025-07-01
1.2129
1.9379
2025-06-30
1.2118
1.9368
2025-06-27
1.2112
1.9362
2025-06-26
1.2100
1.9350
2025-06-25
1.2106
1.9356
2025-06-24
1.2096
1.9346
2025-06-23
1.2086
1.9336
2025-06-20
1.2077
1.9327
2025-06-19
1.2072
1.9322
2025-06-18
1.2084
1.9334
2025-06-17
1.2088
1.9338
2025-06-16
1.2080
1.9330
2025-06-13
1.2078
1.9328
2025-06-12
1.2088
1.9338
2025-06-11
1.2087
1.9337
2025-06-10
1.2074
1.9324
2025-06-09
1.2077
1.9327
2025-06-06
1.2059
1.9309
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
1.00%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.50%
 
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 
0.10%
持有期限 ≥ 60日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.70%
基金托管費
0.20%
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