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（基金代碼：000343）
貨幣型
低風(fēng)險(R1)
1.48%
近一年漲跌幅
1.227%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3145
萬份收益
基金經(jīng)理
周飛  曲波
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
七日年化走勢
歷史業(yè)績
業(yè)績表現(xiàn)
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.72
過去一周
0.02
過去一月
0.09
過去一季
0.34
過去半年
0.72
過去一年
1.48
過去三年
5.22
過去五年
9.69
成立以來
39.58
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.227%
0.3145
2025-07-01
1.232%
0.4072
2025-06-30
1.192%
0.3188
2025-06-29
1.205%
0.3238
2025-06-28
1.205%
0.3238
2025-06-27
1.205%
0.3234
2025-06-26
1.218%
0.3268
2025-06-25
1.221%
0.3243
2025-06-24
1.230%
0.3322
2025-06-23
1.228%
0.3428
2025-06-22
1.218%
0.3236
2025-06-21
1.218%
0.3245
2025-06-20
1.217%
0.3467
2025-06-19
1.204%
0.3336
2025-06-18
1.199%
0.3419
2025-06-17
1.190%
0.3279
2025-06-16
1.189%
0.3235
2025-06-15
1.201%
0.3228
2025-06-14
1.186%
0.3233
截止日期：2025-06-27
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、銀河證券，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
73.98
現(xiàn)金
15.45
其他
10.57
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
112503072
25農(nóng)業(yè)銀行CD072
150,000,000
14,942,313,086.93
4.85
2
112505116
25建設(shè)銀行CD116
100,000,000
9,963,303,533.40
3.23
3
112503076
25農(nóng)業(yè)銀行CD076
100,000,000
9,960,859,600.26
3.23
4
112509045
25浦發(fā)銀行CD045
81,000,000
8,078,330,360.45
2.62
5
112510065
25興業(yè)銀行CD065
65,000,000
6,475,947,473.58
2.10
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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