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（基金代碼：000121）
混合型
中風險(R3)
10.00%
近一年漲跌幅
2.443
凈值 （2025-07-04）
-0.04%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.45
過去一周
0.25
過去一月
1.03
過去一季
0.08
過去半年
2.26
過去一年
10.00
過去三年
1.16
過去五年
19.75
成立以來
144.30
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
2.443
2.443
2025-07-03
2.444
2.444
2025-07-02
2.439
2.439
2025-07-01
2.445
2.445
2025-06-30
2.446
2.446
2025-06-27
2.437
2.437
2025-06-26
2.437
2.437
2025-06-25
2.443
2.443
2025-06-24
2.425
2.425
2025-06-23
2.412
2.412
2025-06-20
2.406
2.406
2025-06-19
2.408
2.408
2025-06-18
2.413
2.413
2025-06-17
2.412
2.412
2025-06-16
2.415
2.415
2025-06-13
2.414
2.414
2025-06-12
2.419
2.419
2025-06-11
2.425
2.425
2025-06-10
2.420
2.420
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 90日 
0.50%
持有期限 ≥ 90日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.90%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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