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（基金代碼：000061）
混合型
中風險(R3)
10.61%
近一年漲跌幅
1.241
凈值 （2025-07-02）
-0.96%
日漲跌幅
基金經理
連驍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.89
過去一周
0.49
過去一月
3.59
過去一季
-2.90
過去半年
3.85
過去一年
10.61
過去三年
-19.36
過去五年
31.46
成立以來
24.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.241
1.241
2025-07-01
1.253
1.253
2025-06-30
1.250
1.250
2025-06-27
1.233
1.233
2025-06-26
1.227
1.227
2025-06-25
1.235
1.235
2025-06-24
1.214
1.214
2025-06-23
1.192
1.192
2025-06-20
1.186
1.186
2025-06-19
1.199
1.199
2025-06-18
1.209
1.209
2025-06-17
1.201
1.201
2025-06-16
1.206
1.206
2025-06-13
1.202
1.202
2025-06-12
1.214
1.214
2025-06-11
1.214
1.214
2025-06-10
1.206
1.206
2025-06-09
1.218
1.218
2025-06-06
1.215
1.215
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
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