情形描述：投資者將其持有的某一前端收費(fèi)基金的基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他不收取申購費(fèi)用的基金基金份額，且轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用。
費(fèi)用收取方式：不收取申購費(fèi)用。
業(yè)務(wù)舉例：假定投資者在T日轉(zhuǎn)出前端收費(fèi)基金甲10,000,000份，轉(zhuǎn)入不收取申購費(fèi)用基金乙，甲基金申購費(fèi)率適用固定費(fèi)用。T日甲、乙基金基金份額凈值分別為1.300、1.500元。甲基金贖回費(fèi)率為0.5%。則轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用、轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用及份額計(jì)算如下：
|
項(xiàng)目 |
費(fèi)用計(jì)算 |
|
轉(zhuǎn)出份額（A） |
10,000,000.00 |
|
轉(zhuǎn)出基金T日基金份額凈值（B） |
1.300 |
|
轉(zhuǎn)出總金額（C=A*B） |
13,000,000.00 |
|
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率（D） |
0.5% |
|
轉(zhuǎn)出基金費(fèi)用(E=C*D) |
65,000.00 |
|
轉(zhuǎn)換金額（F=C-E） |
12,935,000.00 |
|
轉(zhuǎn)入基金費(fèi)用（G） |
0.00 |
|
凈轉(zhuǎn)入金額（H=F-G） |
12,935,000.00 |
|
轉(zhuǎn)入基金T日基金份額凈值（I） |
1.500 |
|
轉(zhuǎn)入基金份額（J=H/I） |
8,623,333.33 |
聯(lián)系我們 | 加入我們 | 收藏網(wǎng)站 | 銷售機(jī)構(gòu) | 風(fēng)險(xiǎn)提示函 | 投資人權(quán)益須知 | 基金法律法規(guī) | 反洗錢專欄 | 隱私權(quán)政策 | 風(fēng)險(xiǎn)自測 | 網(wǎng)站地圖 | 應(yīng)急處理提示
版權(quán)所有：華夏基金管理有限公司 網(wǎng)站備案：京ICP備05004296號-1 
京公網(wǎng)安備 11011302003919號
本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)
市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎
010-63136700
service@chinaamc.com