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指數型
中高風險(R4)
9.20%
近一年漲跌幅
1.4775
凈值 （2025-07-03）
0.73%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.98
過去一周
2.07
過去一月
4.53
過去一季
13.39
過去半年
2.87
過去一年
9.20
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
47.75
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.4775
1.4775
2025-07-02
1.4668
1.4668
2025-07-01
1.4594
1.4594
2025-06-30
1.4614
1.4614
2025-06-27
1.4551
1.4551
2025-06-26
1.4476
1.4476
2025-06-25
1.4375
1.4375
2025-06-24
1.4387
1.4387
2025-06-23
1.4248
1.4248
2025-06-20
1.4117
1.4117
2025-06-19
1.4160
1.4160
2025-06-18
1.4150
1.4150
2025-06-17
1.4147
1.4147
2025-06-16
1.4257
1.4257
2025-06-13
1.4132
1.4132
2025-06-12
1.4289
1.4289
2025-06-11
1.4244
1.4244
2025-06-10
1.4287
1.4287
2025-06-09
1.4202
1.4202
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏標普500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）
基金代碼：
018065
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
趙宗庭 （開始擔任本基金經理的日期：2023-05-10 證券從業日期：2008-06-27）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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