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1.53%
近一年漲跌幅
1.0633
凈值 （2025-07-03）
0.01%
日漲跌幅
基金經理
鄧子威
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.59
過去一周
0.08
過去一月
0.22
過去一季
0.47
過去半年
0.57
過去一年
1.53
過去三年
6.03
過去五年
--
成立以來
6.33
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.0633
1.0633
2025-07-02
1.0632
1.0632
2025-07-01
1.0629
1.0629
2025-06-30
1.0628
1.0628
2025-06-27
1.0626
1.0626
2025-06-26
1.0624
1.0624
2025-06-25
1.0625
1.0625
2025-06-24
1.0625
1.0625
2025-06-23
1.0625
1.0625
2025-06-20
1.0624
1.0624
2025-06-19
1.0624
1.0624
2025-06-18
1.0622
1.0622
2025-06-17
1.0621
1.0621
2025-06-16
1.0620
1.0620
2025-06-13
1.0618
1.0618
2025-06-12
1.0618
1.0618
2025-06-11
1.0617
1.0617
2025-06-10
1.0617
1.0617
2025-06-09
1.0616
1.0616
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏中證同業(yè)存單AAA指數7天持有期證券投資基金
基金代碼：
015644
基金合同生效日：
2022-05-10
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
興業(yè)銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
其他開放式（持有期開放）
基金經理：
鄧子威 （開始擔任本基金經理的日期：2022-05-10 證券從業(yè)日期：2008-06-26）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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