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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-07-04 1.7427 1.7427
2025-07-03 1.7129 1.7129
2025-07-02 1.7136 1.7136
2025-07-01 1.7017 1.7017
2025-06-30 1.6778 1.6778
2025-06-27 1.6827 1.6827
2025-06-26 1.7286 1.7286