| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2025-07-03 | 0.2076 | 0.2076 | |
| 2025-07-02 | 0.2060 | 0.2060 | |
| 2025-07-01 | 0.2051 | 0.2051 | |
| 2025-06-30 | 0.2053 | 0.2053 | |
| 2025-06-27 | 0.2043 | 0.2043 | |
| 2025-06-26 | 0.2033 | 0.2033 | |
| 2025-06-25 | 0.2017 | 0.2017 | |
| 2025-06-24 | 0.2017 | 0.2017 | |
| 2025-06-23 | 0.1996 | 0.1996 | |
| 2025-06-20 | 0.1977 | 0.1977 | |
| 2025-06-19 | 0.1982 | 0.1982 | |
| 2025-06-18 | 0.1982 | 0.1982 | |
| 2025-06-17 | 0.1982 | 0.1982 | |
| 2025-06-16 | 0.1998 | 0.1998 | |
| 2025-06-13 | 0.1980 | 0.1980 | |
| 2025-06-12 | 0.2002 | 0.2002 | |
| 2025-06-11 | 0.1995 | 0.1995 | |
| 2025-06-10 | 0.2000 | 0.2000 | |
| 2025-06-09 | 0.1989 | 0.1989 | |
| 2025-06-06 | 0.1988 | 0.1988 |